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QuidelOrtho Corporation (QDEL) 주식 분석

의료

QuidelOrtho Corporation

$11.99

+$0.13 (+1.10%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

귀델오토 코퍼레이션 (QDEL) 은 진단 검사 솔루션을 제공하며, 임상 화학 실험실 기기 및 시약, 전혈 검사, 포인트 오브 케어, 분자 진단 사업부를 통해 운영되고 있습니다. 이 기업은 헬스케어 섹터의 의료 기기 산업에 속해 있으며, 이는 생명 과학 및 환자 진단 분야에서 중요한 역할을 수행하는 기술 기반 비즈니스를 의미합니다. 회사의 규모는 시장 총자본액 10 억 1 천만 달러, 연간 매출 27 억 3 천만 달러, 그리고 직원 수 6,500 명으로 파악됩니다. 이러한 시장 총자본액과 매출 규모는 귀델오토가 의료 기기 시장에서 상당한 운영 규모를 보유하고 있음을 보여주지만, 현재 수익성 지표가 음수인 점을 고려할 때 성장 단계에서의 구조적 전환을 겪고 있을 가능성을 시사합니다.

재무 건전성

회사의 연매출은 27 억 3 천만 달러이며, 순이익은 11 억 3 천만 달러의 적자를 기록했고, EBITDA 는 5 억 6 천 200 만 달러였습니다. 매출액 대비 순이익이 음수인 현상은 고정비나 연구 개발 비용 등 비용 구조에서 압도적인 지출이 발생했음을 나타냅니다. 자유현금흐름은 2 억 3 천 380 만 달러로, 이는 회사가 배당금 지급이나 채무 상환 없이도 현금 창출 능력을 유지하고 있는지를 보여주는 지표입니다. 총 현금 보유액은 1 억 7 천 10 만 달러인 반면, 부채는 28 억 5 천만 달러로, 부채 대비 현금 보유량이 현저히 낮아 재무적 유연성이 제한적임을 보여줍니다. 이 상태는 부채대자기본자비율이 148.60 으로 매우 높음을 의미하며, 이는 회사의 자본구조가 고도화된 레버리지 상태임을 반영합니다. 또한, 유동비율은 1.50 으로 단기 채무를 상환할 충분한 유동 자산이 존재함을 나타내지만, 부채 부담이 크다는 점에서 주의가 필요합니다. 자기주당수익률 (ROE) 은 -46.1% 로 자본 효율성이 음수이며, 자산수익률 (ROA) 은 1.3% 로 자산 운영 효율성이 낮음을 시사합니다. 이러한 수익성 지표는 경영진이 자본을 활용해 주주 가치를 창출하는 데 있어 현재 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

순이익이 음수인 상태이므로 후행 PER 는 존재하지 않지만, 순이익전망 PER 는 4.96 입니다. 이 차이는 향후 예상 수익률이 크게 개선되었거나, 현재 주가가 미래 수익 성장에 비해 매우 저평가되어 있음을 암시합니다. 주가순자산비율은 0.52 로, 이는 시장이 회사의 순자산 가치를 크게 할인하고 있음을 의미하며, 투자자들이 회사의 내재 가치를 낮게 평가하고 있다는 신호입니다. 주가매출비율은 0.37 이고, 기업가치/EBITDA 는 6.57 로, 이는 매출 중심의 대안적 평가 지표가 기업의 현금 창출 능력을 반영하고 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 38.99 달러이고 최저가는 14.45 달러이며, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.81 로, 이는 시장 변동성에 비해 귀델오토 주가가 상대적으로 덜 민감하게 반응하고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 2.2% 였으며, 손익비율이 음수이므로 실적 성장률은 적용되지 않습니다. 매출이 미미하게 성장하는 반면 손실이 발생하고 있는 상황은 수익성 개선이 성장을 이끄는 주요 동력이 아니임을 나타냅니다. 배당금을 지급하지 않아 배당 수익률은 0% 이고, 배당지급비율도 0% 입니다. 이는 회사가 현재 수익을 배당으로 나누는 대신 미래 성장에 재투자하거나 손실을 감당하고 있음을 의미합니다. 귀델오토의 전체적인 성장과 수익 프로필은 높은 부채 부담 속에서 제한적인 매출 성장과 부정적인 수익성을 동시에 보이고 있는 특징을 가집니다.

동종업체 비교

QuidelOrtho Corporation (QDEL) 은(는) 의료기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
QuidelOrtho Corporation QDEL $808.75M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

의료기기 산업 평균 PER은 60.2배입니다. QuidelOrtho Corporation의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

QuidelOrtho Corporation 소개

QuidelOrtho Corporation provides diagnostic testing solutions. The company operates through Labs, Transfusion Medicine, Point of Care, and Molecular Diagnostics business units. The Labs business unit provides clinical chemistry laboratory instruments and tests that measure target chemicals in bodily fluids for the evaluation of health and the clinical management of patients; immunoassay laboratory instruments and tests, to measure proteins as they act as antigens in the spread of disease, antibodies in the immune response spurred by disease, or markers of proper organ function and health; testing to detect and monitor disease progression across a spectrum of therapeutic areas; and specialized diagnostic solutions. The Transfusion Medicine business unit offers immunohematology instruments and tests used for blood typing to ensure patient-donor compatibility in blood transfusions; and donor screening instruments and tests used for blood and plasma screening for infectious diseases. The Point of Care business unit provides instruments and tests to provide rapid results across a continuum of POC settings. The Molecular Diagnostics business unit offers polymerase chain reaction thermocyclers; amplification systems; and sample-to-result molecular instruments and tests for syndromic infectious disease diagnostics. The company sells its products directly to end users through a direct sales force; and through a network of distributors for professional use in physician offices, hospitals, clinical laboratories, reference laboratories, urgent care clinics, universities, retail clinics, pharmacies, wellness screening centers, blood banks, and donor centers, as well as for individual, non-professional, and over-the-counter use. It operates in North America, Europe, the Middle East, Africa, China, Japan and Asia Pacific, and Latin America. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in San Diego, California.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$808.75M
PER
N/A
52주 최고가
$35.58
52주 최저가
$9.92
평균 거래량
2.27M
베타
0.74

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
6,500