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NBI International Value Fund - ETF Series (NBIV.TO) ETF分析

NBIV.TO

资产规模 CA$7.84亿 成立于 2026年5月7日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$10.65

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4%
2	SHEL.L	Shell PLC	3.69%
3	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.95%
4	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.25%
5	6501.T	Hitachi Ltd	2.19%
6	A5G.IR	AIB Group PLC	2.13%
7	INGA.AS	ING Groep NV	2.06%
8	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.06%
9	BNP.PA	BNP Paribas Act. Cat.A	1.95%
10	ENEL.MI	Enel SpA	1.8%

分析

数据生成

基金概述

NBI International Value Fund - ETF Series（NBIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。记录中的成立日期为2026年5月7日。该基金的总净资产为CA$7.84亿。

其最大的持仓为Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)、Shell PLC (SHEL.L)和Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)。仅Mitsubishi UFJ Financial Group Inc一只就占组合的4%。前十大持仓合计占该基金的25.08%。

业绩分析

NBIV.TO最近一次收盘价为CA$10.65，日期为2026年10月20日。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+3.88%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$10.07至CA$10.75之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出5.71%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。