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NBI International Value Fund - ETF Series (NBIV.TO) ETF分析

NBIV.TO

资产规模 CA$7.88亿 成立于 2026年5月7日 基金家族 National Bank Investments Inc.

CA$10.64

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.78%
2	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.98%
3	BNP.PA	BNP Paribas Act. Cat.A	2.74%
4	SHEL.L	Shell PLC	2.56%
5	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.19%
6	6501.T	Hitachi Ltd	2.18%
7	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.18%
8	EFA	iShares MSCI EAFE ETF	2.13%
9	ENEL.MI	Enel SpA	2%
10	INGA.AS	ING Groep NV	1.98%

分析

数据生成

基金概述

NBI International Value Fund - ETF Series（NBIV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。记录中的成立日期为2026年5月7日。该基金的总净资产为CA$7.88亿。

其最大的持仓为Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)、Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)和BNP Paribas Act. Cat.A (BNP.PA)。仅Mitsubishi UFJ Financial Group Inc一只就占组合的3.78%。前十大持仓合计占该基金的24.72%。

业绩分析

NBIV.TO最近一次收盘价为CA$10.64，日期为2026年9月3日。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+3.78%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$10.07至CA$10.75之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出5.61%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。