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NBI International Value Fund - ETF Series (NBIV.TO) ETF分析

NBIV.TO

純資産 CA$7.84億 設定 2026年5月7日 運用会社 National Bank Investments Inc.

最終更新日: 2026年10月20日

CA$10.65

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4%
2	SHEL.L	Shell PLC	3.69%
3	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.95%
4	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.25%
5	6501.T	Hitachi Ltd	2.19%
6	A5G.IR	AIB Group PLC	2.13%
7	INGA.AS	ING Groep NV	2.06%
8	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.06%
9	BNP.PA	BNP Paribas Act. Cat.A	1.95%
10	ENEL.MI	Enel SpA	1.8%

分析

データから生成

ファンド概要

NBI International Value Fund - ETF Series（NBIV.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はNational Bank Investments Inc.です。記録上の設定日は2026年5月7日です。このファンドの純資産総額はCA$7.84億です。

組入上位の銘柄はMitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)、Shell PLC (SHEL.L)、Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)です。Mitsubishi UFJ Financial Group Incだけでポートフォリオの4%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの25.08%を占めています。

パフォーマンス分析

NBIV.TOの直近の終値は2026年10月20日のCA$10.65です。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+3.88%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$10.07からCA$10.75の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を5.71%上回っています。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月20日時点。

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