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NBI International Value Fund - ETF Series (NBIV.TO) ETF分析

NBIV.TO

純資産 CA$7.88億 設定 2026年5月7日 運用会社 National Bank Investments Inc.

CA$10.64

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.78%
2	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.98%
3	BNP.PA	BNP Paribas Act. Cat.A	2.74%
4	SHEL.L	Shell PLC	2.56%
5	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.19%
6	6501.T	Hitachi Ltd	2.18%
7	BHP.AX	BHP Group Ltd	2.18%
8	EFA	iShares MSCI EAFE ETF	2.13%
9	ENEL.MI	Enel SpA	2%
10	INGA.AS	ING Groep NV	1.98%

分析

データから生成

ファンド概要

NBI International Value Fund - ETF Series（NBIV.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はNational Bank Investments Inc.です。記録上の設定日は2026年5月7日です。このファンドの純資産総額はCA$7.88億です。

組入上位の銘柄はMitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)、Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)、BNP Paribas Act. Cat.A (BNP.PA)です。Mitsubishi UFJ Financial Group Incだけでポートフォリオの3.78%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの24.72%を占めています。

パフォーマンス分析

NBIV.TOの直近の終値は2026年9月3日のCA$10.64です。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+3.78%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$10.07からCA$10.75の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を5.61%上回っています。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月3日時点。