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Franklin U.S. Core Equity Fund ETF Series (FCRU.TO) ETF分析

FCRU.TO

费用比率 0.11% 收益率 0.85% 资产规模 CA$11.99亿 成立于 2026年1月13日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp

最后更新: 2026年10月21日

CA$26.58

+CA$0.12 (+0.45%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCRU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+20.19%	+20.19%	CA$120.19	CA$360.58

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCRU.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.74%
2025 (不完整年度)	+14.62%

FCRU.TO 各月历史回报率

−3%+16%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.0	−2.2	−2.8	+0.0	+0.0	+15.7	−2.8	+4.1	+2.3	−0.1	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	+1.7	+5.6	+0.4	+0.1	+3.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCRU.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 16.80%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	9%
2	AAPL	Apple Inc	7.76%
3	MSFT	Microsoft Corp	5.7%
4	AMZN	Amazon.com Inc	4.87%
5	GOOG	Alphabet Inc Class C	2.84%
6	META	Meta Platforms Inc Class A	2.77%
7	GOOGL	Alphabet Inc Class A	2.41%
8	LLY	Eli Lilly and Co	2.03%
9	AVGO	Broadcom Inc	1.9%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A	1.75%

分析

数据生成

基金概述

Franklin U.S. Core Equity Fund ETF Series（FCRU.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$11.99亿。年度成本对应的费用比率为0.11%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$11.00。该基金由Franklin Templeton Investments Corp发行。记录中的成立日期为2026年1月13日。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的9%。前十大持仓合计占该基金的41.03%。

业绩分析

记录中FCRU.TO的最新收盘价为CA$26.58，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+20.19%。该基金的滚动分配收益率为0.85%。

2026年年初至今的总回报率为+13.74%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$22.22至CA$27.24。最新收盘价较该52周最低价高出19.62%。过去1年的年化波动率为16.8%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。