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Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) ETF分析

FCRI.TO

收益率 2.51% 资产规模 CA$6.47亿 成立于 2025年6月23日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp

CA$25.59

+CA$0.25 (+0.99%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.79%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.69%
3	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.15%
4	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.12%
5	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.93%
6	6758.T	Sony Group Corp	1.64%
7	BNP.PA	BNP Paribas Act. Cat.A	1.63%
8	ABBN.SW	ABB Ltd	1.6%
9	SAF.PA	Safran SA	1.58%
10	INGA.AS	ING Groep NV	1.53%

分析

数据生成

基金概述

Franklin International Core Equity Fund ETF Series（FCRI.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$6.47亿。记录中的基金家族为Franklin Templeton Investments Corp。自2025年6月23日起开始交易。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)。仅ASML Holding NV一只就占组合的2.79%。前十大持仓合计占该基金的19.65%。

业绩分析

FCRI.TO最近一次收盘价为CA$25.59，日期为2026年9月3日。过去十二个月的价格回报率为+28.19%。该基金的滚动分配收益率为2.51%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+12.68%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为14.4%。记录中的52周价格区间为CA$20.54至CA$25.98。最新收盘价较该52周最低价高出24.59%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。