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Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) ETF分析

FCRI.TO

费用比率 0.11% 收益率 2.53% 资产规模 CA$6.64亿 成立于 2026年1月13日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp

最后更新: 2026年10月20日

CA$25.02

+CA$0.10 (+0.40%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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FCRI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.02%	+19.02%	CA$119.02	CA$357.05

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

FCRI.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+10.17%
2025 (不完整年度)	+15.58%

FCRI.TO 各月历史回报率

−7%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.1	+5.7	−6.7	+3.0	+4.2	+4.1	+0.8	+0.7	−2.1	−0.4	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	+0.0	+5.3	+2.4	+1.7	+3.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCRI.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 13.87%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.92%
2	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	2.53%
3	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.2%
4	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	2.13%
5	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.96%
6	6758.T	Sony Group Corp	1.76%
7	6098.T	Recruit Holdings Co Ltd	1.71%
8	ABBN.SW	ABB Ltd	1.61%
9	SAF.PA	Safran SA	1.6%
10	UCG.MI	UniCredit SpA	1.59%

分析

数据生成

基金概述

Franklin International Core Equity Fund ETF Series（FCRI.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$6.64亿。费用比率为0.11%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$11.00。记录中的基金家族为Franklin Templeton Investments Corp。自2026年1月13日起开始交易。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、HSBC Holdings PLC (HSBA.L)和Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)。仅ASML Holding NV一只就占组合的2.92%。前十大持仓合计占该基金的20.03%。

业绩分析

FCRI.TO最近一次收盘价为CA$25.02，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+19.02%。该基金的滚动分配收益率为2.53%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+10.17%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为13.87%。记录中的52周价格区间为CA$21.59至CA$25.98。最新收盘价较该52周最低价高出15.89%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。