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Franklin Canadian Government Bond Fund ETF Series (FGOV.TO) ETF分析

FGOV.TO

费用比率 0.23% 收益率 3.48% 资产规模 CA$4.70亿 成立于 2024年4月3日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp

最后更新: 2026年10月20日

CA$20.21

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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FGOV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.52%	−0.52%	CA$99.48	CA$298.45
自2024年5月13日起	+9.55%	+3.81%	CA$109.55	CA$328.66

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

FGOV.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+6.60%−0.38%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−0.38%
2025	+3.16%
2024 (不完整年度)	+6.60%

FGOV.TO 各月历史回报率

−3%+3%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.3	+1.6	−2.2	+0.8	+0.6	+1.1	−1.3	−0.3	−1.9	+1.1	—	—
2025	+0.9	+1.2	−0.9	−0.2	−0.7	+0.8	−1.1	+0.5	+2.1	+1.2	+0.3	−1.0
2024	—	—	—	—	—	+0.9	+2.0	+1.5	+1.1	−1.6	+1.4	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FGOV.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 5.14%
最佳年份: +3.16%
最差年份: +3.16%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

分析

数据生成

基金概述

Franklin Canadian Government Bond Fund ETF Series（FGOV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Franklin Templeton Investments Corp发行。记录中的成立日期为2024年4月3日。该基金的总净资产为CA$4.70亿。费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。

业绩分析

记录中FGOV.TO的最新收盘价为CA$20.21，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为−0.52%。存储的价格历史始于2024年5月13日，此后的累计回报率为+9.55%。滚动分配收益率为3.48%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+3.16%。2026年年初至今的总回报率为−0.38%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为5.14%。过去52周，价格在CA$19.99至CA$21.12之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出1.1%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。