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Franklin Canadian Ultra Short Term Bond Fund ETF Series (FHIS.TO) ETF分析

FHIS.TO

费用比率 0.17% 收益率 3.25% 资产规模 CA$10.06亿 成立于 2022年9月7日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp

最后更新: 2026年10月21日

CA$20.83

CA$0.00 (+0.02%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FHIS.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+2.49%	+2.49%	CA$102.49	CA$307.48
3年	+13.46%	+4.30%	CA$113.46	CA$340.38
自2022年9月12日起	+18.91%	+4.31%	CA$118.91	CA$356.73

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FHIS.TO 历年回报率

2022和2026为不完整年度

+0.82%+5.68%+2.00%

2022*2023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+2.00%
2025	+3.65%
2024	+5.56%
2023	+5.68%
2022 (不完整年度)	+0.82%

FHIS.TO 各月历史回报率

−1%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.3	+0.2	−0.1	+0.3	+0.3	+0.3	+0.2	+0.2	+0.0	+0.2	—	—
2025	+0.7	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.2	+0.4	+0.3	+0.4	+0.2	+0.2
2024	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.6	+0.5	+0.7	+0.6	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4
2023	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.3	+0.6	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.9
2022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.2	+0.1	+0.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FHIS.TO 波动率与风险

波动率：4年 · 贝塔：3年

年化波动率: 1.09%
贝塔系数（3年）: 0.19
最佳年份: +5.68%
最差年份: +3.65%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

Franklin Canadian Ultra Short Term Bond Fund ETF Series（FHIS.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Franklin Templeton Investments Corp发行。记录中的成立日期为2022年9月7日。总净资产为CA$10.06亿。费用比率为0.17%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$17.00。

业绩分析

FHIS.TO最近一次收盘价为CA$20.83，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+2.49%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+4.30%。滚动分配收益率为3.25%。

在记录的完整自然年中，2023年回报率为+5.68%，2025年回报率为+3.65%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+2.00%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$20.77至CA$21.01之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.29%。过去4年的日回报率年化后，波动率为1.09%。相对于大盘的贝塔系数报为0.19。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。