Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) em CA$ 24,40 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás E&P. O quadro de pessoal registrado é de 544 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 57,61 e CA$ 70,57. TOU.TO fechou pela última vez a CA$ 62,79 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −CA$ 0,50 (−0,79%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 8,99% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de CA$ 6,30 bi. Isso representa +11,56% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram CA$ 5,65 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi CA$ 262,67 mi. Isso representa −79,22% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 7,85%. Isso são 3,7 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,92.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 8,68 bi em 2022 para CA$ 6,30 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

TOU.TO é negociada a um índice preço/lucro de 68,25 sobre os últimos doze meses. Isso é 4,6 vezes a mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. O P/L estimado registrado é 12,47. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,3. O índice preço/vendas é 5,08. Em preço/vendas isso é 117,97% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. 122 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é +11,02%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,48%. O beta reportado é 0,25. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 35,45%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 3,16%. Isso são 0,3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa CA$ 2,00 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 9 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de CA$ 1,00 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de CA$ 3,30 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +147,05%; o pior é 2017, com −36,56%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +3,57%.