Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) mit 25,64 Mrd. CA$. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 544.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 57,95 CA$ und 70,57 CA$. Der letzte Schlusskurs von TOU.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 65,97 CA$. Das sind −0,08 CA$ (−0,12 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 13,84 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 6,30 Mrd. CA$ aus. Das sind +11,56 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 5,65 Mrd. CA$ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 262,67 Mio. CA$. Das sind −79,22 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 7,85 %. Das sind 4,2 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,93.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 8,68 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 6,30 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

TOU.TO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 70,94 gehandelt. Das ist das 4,8-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 14,02. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,39. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,33. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 121,34 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +11,22 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,48 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,4. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 35,34 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,18 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,10 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. Dezember 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,50 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,30 CA$ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +147,05 %, das schwächste 2017 mit −36,56 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +8,81 %.