Marine Petroleum Trust (MARPS) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Marine Petroleum Trust (MARPS) em $ 8,70 mi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás Midstream, dentro do setor Energia.

O fecho mais recente registrado para MARPS é $ 4,35, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,05 (+1,28%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 4,04 a $ 6,49. O último fecho situa-se 7,67% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,01 mi. Em relação ao total de $ 994,14 mil do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +1,71%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 728,00 mil. Isso representa +2,08% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 66,93%. Isso são 44,9 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 22,05%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,33.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,44 mi em 2022 para $ 1,01 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 13,18. Isso é 6,59% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 14,11. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é −0,52. Em relação às vendas, a ação é negociada a 8,83 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 3,3 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,67. As medianas aqui são calculadas sobre 63 empresas de Petróleo e Gás Midstream que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é −3,44%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,60%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,35. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 98,89%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 7,98% sobre o último preço. Isso são 2,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,41%. A taxa anual indicada é de $ 0,34 por ação. A data ex-dividendo registrada é 31 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,29 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,31 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2020 rendeu +96,12% e 2018 rendeu −39,18%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +9,23%.