Marine Petroleum Trust (MARPS) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Marine Petroleum Trust (MARPS) em $ 8,86 mi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás Midstream, dentro do setor Energia.

O fecho mais recente registrado para MARPS é $ 4,43, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,01 (−0,23%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 4,05 a $ 6,49. O último fecho situa-se 9,38% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,01 mi. Em relação ao total de $ 994,14 mil do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +1,71%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 728,00 mil. Isso representa +2,08% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 65,24%. Isso são 45,2 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 20%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,31.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,44 mi em 2022 para $ 1,01 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 14,29. Isso é 8,04% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 15,54. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é −0,52. Em relação às vendas, a ação é negociada a 9,21 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 3,5 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,65. As medianas aqui são calculadas sobre 65 empresas de Petróleo e Gás Midstream que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é −1,25%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,92%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,37. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 99,11%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 7,73% sobre o último preço. Isso são 2,4 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,35%. A taxa anual indicada é de $ 0,34 por ação. A data ex-dividendo registrada é 31 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,29 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,31 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2020 rendeu +96,12% e 2018 rendeu −39,18%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +11,23%.