Marine Petroleum Trust (MARPS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Marine Petroleum Trust (MARPS) mit 8,86 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für MARPS beträgt 4,43 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,01 $ (−0,23 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 4,05 $ bis 6,49 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 9,38 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,01 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 994.142,00 $ entspricht das einer Veränderung von +1,71 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 727.995,00 $. Das sind +2,08 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 65,24 %. Das sind 45,2 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Midstream-Median von 20 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,31.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,44 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,01 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 14,29. Das liegt 8,04 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 15,54. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt −0,52. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 9,21-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,5-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 2,65. Die hier genannten Mediane stammen aus 65 Öl & Gas Midstream-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −1,25 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,92 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,37 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 99,11 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 7,73 % ergibt. Das sind 2,4 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,35 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,34 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,29 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,31 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2020 +96,12 % und 2018 −39,18 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +11,23 %.