Marine Petroleum Trust (MARPS) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Marine Petroleum Trust (MARPS) à 8,70 M $. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, au sein du secteur Énergie.

La clôture la plus récente enregistrée pour MARPS est 4,35 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +0,05 $ (+1,28 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 4,04 $ à 6,49 $. La dernière clôture se situe 7,67 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 1,01 M $. Face au total de 994,14 k $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +1,71 %. Le résultat net du même exercice était de 728,00 k $. Cela représente +2,08 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 66,93 %. Cela représente 44,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 22,05 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,33.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,44 M $ en 2022 à 1,01 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 13,18. Cela représente 6,59 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 14,11. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à −0,52. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 8,83 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 3,3 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 2,67. Les médianes portent ici sur 63 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream qui communiquent la métrique.

Le rendement total sur un an glissant est de −3,44 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +10,60 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,35. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 98,89 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 7,98 % sur le dernier cours. Cela représente 2,6 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 5,41 %. Le taux annuel indiqué est de 0,34 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 31 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,29 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,31 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2020 a rapporté +96,12 % et 2018 a rapporté −39,18 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +9,23 %.