Johnson Controls International plc (JCI) Análise de ações

Visão geral da empresa

Johnson Controls International plc (JCI) tem uma capitalização de mercado de $ 91,48 bi. A empresa pertence ao setor Industriais, na indústria Produtos e Equipamentos de Construção. A empresa declara 87.000 funcionários.

JCI fechou pela última vez a $ 151,02 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 3,08 (+2,08%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 107,84 e $ 160,41. O último fecho situa-se 40,04% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 23,60 bi. Em relação ao total de $ 22,95 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +2,81%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 3,29 bi. Isso representa +93,02% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 14,32%. Isso são 9,4 pontos percentuais acima da mediana de Produtos e Equipamentos de Construção, que é 4,94%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 3,54.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 20,64 bi em 2022 para $ 23,60 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 42,66. Isso é 76,94% acima da mediana de Produtos e Equipamentos de Construção, que é 24,11. O P/L estimado registrado é 24,64. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,69. O índice preço/vendas é 3,66. Em preço/vendas isso é 89,69% acima da mediana de Produtos e Equipamentos de Construção, que é 1,93. As medianas aqui são calculadas sobre 38 empresas de Produtos e Equipamentos de Construção que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,28. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 28,16%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +37,01%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +16,93% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

JCI paga um dividendo com um rendimento de 1,08%. Isso são 0,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Produtos e Equipamentos de Construção, que é 1,57%. A taxa anual indicada é de $ 1,60 por ação. A data ex-dividendo registrada é 21 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,20 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,74 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +77,42%; o pior é 2018, com −19,85%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +27,21% no ano.