Johnson Controls International plc (JCI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Johnson Controls International plc (JCI) weist eine Marktkapitalisierung von 91,48 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Industrie und dort zur Branche Bauprodukte & Ausrüstung. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 87.000 an.

Der letzte Schlusskurs von JCI lag am 21. Oktober 2026 bei 151,02 $. Das sind +3,08 $ (+2,08 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 107,84 $ und 160,41 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 40,04 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 23,60 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 22,95 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +2,81 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 3,29 Mrd. $. Das sind +93,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 14,32 %. Das sind 9,4 Prozentpunkte über dem Bauprodukte & Ausrüstung-Median von 4,94 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,54.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 20,64 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 23,60 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 42,66. Das liegt 76,94 % über dem Bauprodukte & Ausrüstung-Median von 24,11. Das erfasste erwartete KGV beträgt 24,64. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,69. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,66. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 89,69 % über dem Bauprodukte & Ausrüstung-Median von 1,93. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 Bauprodukte & Ausrüstung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,28 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 28,16 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +37,01 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +16,93 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

JCI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,08 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der Bauprodukte & Ausrüstung-Medianrendite von 1,57 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,60 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,20 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,74 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +77,42 %, das schwächste 2018 mit −19,85 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +27,21 %.