Johnson Controls International plc (JCI) Analiza akcji

Przegląd firmy

Johnson Controls International plc (JCI) ma kapitalizację rynkową w wysokości 91,48 mld $. Spółka należy do sektora Przemysł, a w jego ramach do branży Produkty i Sprzęt Budowlany. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 87 000 osób.

Ostatnie zamknięcie JCI wyniosło 151,02 $ w dniu 21 października 2026. To +3,08 $ (+2,08%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 107,84 $ do 160,41 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 40,04% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 23,60 mld $. Wobec wartości 22,95 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +2,81%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 3,29 mld $. To +93,02% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 14,32%. To o 9,4 pkt proc. więcej niż mediana branży Produkty i Sprzęt Budowlany, która wynosi 4,94%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 3,54.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 20,64 mld $ w 2022 na 23,60 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 42,66. To 76,94% powyżej mediany branży Produkty i Sprzęt Budowlany, która wynosi 24,11. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 24,64. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,69. Wskaźnik cena/przychody wynosi 3,66. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 89,69% powyżej mediany branży Produkty i Sprzęt Budowlany, która wynosi 1,93. Podane mediany obliczono na podstawie 38 spółek z branży Produkty i Sprzęt Budowlany, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,28. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 28,16%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +37,01%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +16,93%.

Wzrost i dochód

JCI wypłaca dywidendę o stopie 1,08%. To o 0,5 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Produkty i Sprzęt Budowlany, która wynosi 1,57%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,60 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 21 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,20 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,74 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +77,42%, a najsłabszym 2018 z wynikiem −19,85%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +27,21%.