Johnson Controls International plc (JCI) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Johnson Controls International plc (JCI) ha una capitalizzazione di mercato di 91,48 Mld $. La società appartiene al settore Industriali, nell'industria Prodotti e Attrezzature Edili. La società dichiara 87.000 dipendenti.

JCI ha chiuso l'ultima volta a 151,02 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +3,08 $ (+2,08%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 107,84 $ e 160,41 $. L'ultima chiusura si colloca 40,04% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 23,60 Mld $. Rispetto al totale di 22,95 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +2,81%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 3,29 Mld $. Si tratta di +93,02% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 14,32%. Si tratta di 9,4 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 4,94%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 3,54.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 20,64 Mld $ nel 2022 a 23,60 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 42,66. Si tratta di 76,94% sopra la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 24,11. Il P/E prospettico registrato è 24,64. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,69. Il rapporto prezzo/vendite è 3,66. Sul prezzo/vendite si tratta di 89,69% sopra la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 1,93. Le mediane sono calcolate su 38 società dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,28. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 28,16%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +37,01%. Misurato su 10 anni, equivale a +16,93% all'anno composto.

Crescita e reddito

JCI paga un dividendo con un rendimento di 1,08%. Si tratta di 0,5 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 1,57%. Il tasso annuo indicato è di 1,60 $ per azione. La data di stacco registrata è 21 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,20 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,74 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +77,42%; il peggiore è 2018, con −19,85%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +27,21% da inizio anno.