Trane Technologies plc (TT) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Trane Technologies plc (TT) ha una capitalizzazione di mercato di 103,72 Mld $. La società appartiene al settore Industriali, nell'industria Prodotti e Attrezzature Edili. L'organico registrato è di 44.000 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 348,06 $ a 505,87 $. TT ha chiuso l'ultima volta a 471,42 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +10,00 $ (+2,17%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 35,44% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Trane Technologies plc ha dichiarato ricavi per 21,32 Mld $. Si tratta di +7,48% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 19,84 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 2,92 Mld $. Si tratta di +13,66% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 13,28%. Si tratta di 8,3 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 4,94%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 13,42.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 15,99 Mld $ nel 2022 a 21,32 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 35,13. Si tratta di 45,71% sopra la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 24,11. Sugli utili attesi il rapporto è 26,7. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,62. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 4,67 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 142,05% sopra la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 1,93. Le mediane sono calcolate su 38 società dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili che riportano la metrica.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +11,92%. Misurato su 10 anni, equivale a +26,83% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,16. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 27,5%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 0,91%. Si tratta di 0,7 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 1,57%. Il tasso annuo indicato è di 4,20 $ per azione. La data di stacco registrata è 4 dicembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 3,15 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 2,82 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +21,98%. Tra gli anni solari completi registrati, 2024 ha reso +52,97% e 2022 ha reso −15,34%. Dei 9 anni solari completi registrati, 8 si sono chiusi in rialzo.