Insteel Industries Inc. (IIIN) Análise de ações

Visão geral da empresa

Insteel Industries Inc. (IIIN) capitaliza $ 605,14 mi no último fecho. Está classificada na indústria Fabricação de Metais, dentro do setor Industriais. O quadro de pessoal registrado é de 1.007 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 24,35 a $ 39,91. IIIN fechou pela última vez a $ 31,26 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,21 (+0,68%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 28,38% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 647,71 mi. Isso representa +22,39% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 529,20 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 41,02 mi. Isso representa +112,48% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 5,14%. Isso são 0,4 pontos percentuais acima da mediana de Fabricação de Metais, que é 4,7%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,88.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 826,83 mi em 2022 para $ 647,71 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 16,63 vezes os lucros. Isso é 14,85% abaixo da mediana de Fabricação de Metais, que é 19,53. O P/L estimado registrado é 12,92. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,07. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,86 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 35,92% abaixo da mediana de Fabricação de Metais, que é 1,33. As medianas aqui são calculadas sobre 20 empresas de Fabricação de Metais que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,5. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 43,85%. O retorno do preço a um ano é −16,77%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +3,53%.

Crescimento e renda

IIIN paga um dividendo com um rendimento de 0,39%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Fabricação de Metais, que é 0,83%. A taxa anual indicada é de $ 0,12 por ação. A data ex-dividendo registrada é 11 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,06 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,12 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em −1,10%. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +88,28%; o pior é 2024, com −26,77%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.