Insteel Industries Inc. (IIIN) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Insteel Industries Inc. (IIIN) capitalizza 588,30 Mln $ all'ultima chiusura. È classificata nell'industria Lavorazione dei Metalli, all'interno del settore Industriali. L'organico registrato è di 1007 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 24,35 $ a 38,45 $. IIIN ha chiuso l'ultima volta a 30,39 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,10 $ (+0,33%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 24,8% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 647,71 Mln $. Si tratta di +22,39% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 529,20 Mln $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 41,02 Mln $. Si tratta di +112,48% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 5,14%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,87.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 826,83 Mln $ nel 2022 a 647,71 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 16,25 volte gli utili. Si tratta di 9,52% sotto la mediana dell'industria Lavorazione dei Metalli, pari a 17,96. Il P/E prospettico registrato è 12,56. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,02. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,83 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 30,52% sotto la mediana dell'industria Lavorazione dei Metalli, pari a 1,2. Le mediane sono calcolate su 19 società dell'industria Lavorazione dei Metalli che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,53. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 43,59%. Il rendimento totale a un anno è +0,01%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +5,30%.

Crescita e reddito

IIIN paga un dividendo con un rendimento di 0,4%. Si tratta di 0,6 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Lavorazione dei Metalli, pari a 0,99%. Il tasso annuo indicato è di 0,12 $ per azione. La data di stacco registrata è 11 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,09 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,12 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna −3,85%. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +88,28%; il peggiore è 2024, con −26,77%. Dei 9 anni solari completi registrati, 4 si sono chiusi in rialzo.