Insteel Industries Inc. (IIIN) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Insteel Industries Inc. (IIIN) capitalise 588,30 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Fabrication Métallique, au sein du secteur Industrie. L'effectif enregistré est de 1 007 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 24,35 $ à 38,45 $. IIIN a clôturé pour la dernière fois à 30,39 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,10 $ (+0,33 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 24,8 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 647,71 M $. Cela représente +22,39 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 529,20 M $. Le résultat net du même exercice était de 41,02 M $. Cela représente +112,48 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 5,14 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,87.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 826,83 M $ en 2022 à 647,71 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 16,25 fois les bénéfices. Cela représente 9,52 % en dessous de la médiane de l'industrie Fabrication Métallique, qui est de 17,96. Le P/E prévisionnel enregistré est de 12,56. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,02. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 0,83 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 30,52 % en dessous de la médiane de l'industrie Fabrication Métallique, qui est de 1,2. Les médianes portent ici sur 19 entreprises de l'industrie Fabrication Métallique qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,53. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 43,59 %. Le rendement total sur un an glissant est de +0,01 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +5,30 %.

Croissance et revenus

IIIN verse un dividende dont le rendement est de 0,4 %. Cela représente 0,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Fabrication Métallique, qui est de 0,99 %. Le taux annuel indiqué est de 0,12 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 11 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,09 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,12 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −3,85 %. La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +88,28 % ; la plus faible est 2024, à −26,77 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse.