Insteel Industries Inc. (IIIN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Insteel Industries Inc. (IIIN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 605,14 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Metallverarbeitung im Sektor Industrie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.007.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 24,35 $ bis 39,91 $. Der letzte Schlusskurs von IIIN lag am 4. September 2026 bei 31,26 $. Das sind +0,21 $ (+0,68 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 28,38 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 647,71 Mio. $ aus. Das sind +22,39 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 529,20 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 41,02 Mio. $. Das sind +112,48 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,14 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte über dem Metallverarbeitung-Median von 4,7 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,88.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 826,83 Mio. $ im Jahr 2022 auf 647,71 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 16,63-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 14,85 % unter dem Metallverarbeitung-Median von 19,53. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,92. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,07. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,86-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 35,92 % unter dem Metallverarbeitung-Median von 1,33. Die hier genannten Mediane stammen aus 20 Metallverarbeitung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,5 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 43,85 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −16,77 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,53 %.

Wachstum & Erträge

IIIN zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 0,39 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter der Metallverarbeitung-Medianrendite von 0,83 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,12 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,06 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,12 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −1,10 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +88,28 %, das schwächste 2024 mit −26,77 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.