Insteel Industries Inc. (IIIN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Insteel Industries Inc. (IIIN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 588,30 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Metallverarbeitung im Sektor Industrie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.007.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 24,35 $ bis 38,45 $. Der letzte Schlusskurs von IIIN lag am 21. Oktober 2026 bei 30,39 $. Das sind +0,10 $ (+0,33 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 24,8 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 647,71 Mio. $ aus. Das sind +22,39 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 529,20 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 41,02 Mio. $. Das sind +112,48 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,14 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,87.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 826,83 Mio. $ im Jahr 2022 auf 647,71 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 16,25-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 9,52 % unter dem Metallverarbeitung-Median von 17,96. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,56. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,02. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,83-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 30,52 % unter dem Metallverarbeitung-Median von 1,2. Die hier genannten Mediane stammen aus 19 Metallverarbeitung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,53 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 43,59 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +0,01 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +5,30 %.

Wachstum & Erträge

IIIN zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 0,4 %. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter der Metallverarbeitung-Medianrendite von 0,99 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,12 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,09 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,12 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −3,85 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +88,28 %, das schwächste 2024 mit −26,77 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.