Diversified Energy Company (DEC) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Diversified Energy Company (DEC) em $ 983,09 mi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Integrado. O quadro de pessoal registrado é de 1.987 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 12,35 e $ 18,90. DEC fechou pela última vez a $ 14,24 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,10 (−0,70%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 15,3% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Diversified Energy Company reportou receitas de $ 1,61 bi. Em relação ao total de $ 794,84 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +102,74%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 341,12 mi. A margem de lucro situa-se em 23,31%. Isso são 14,2 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 9,08%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 6,22.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,92 bi em 2022 para $ 1,61 bi em 2025. Desses 4 anos, 2 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

DEC é negociada a um índice preço/lucro de 2,29 sobre os últimos doze meses. Isso é 0,2 vezes a mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 12,67. O P/L estimado registrado é 1,92. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,51 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 50,13% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 1,01. As medianas aqui são calculadas sobre 19 empresas de Petróleo e Gás Integrado que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,35. A volatilidade anualizada num período de 2 anos é 41,28%. O retorno total a um ano é +20,46%. O histórico de preços armazenado começa em 30 de novembro de 2023, e o retorno total desde então é +2.101,27%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 8,09%. Isso são 4,8 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Integrado, que é 3,28%. A taxa anual indicada é de $ 1,16 por ação. A data ex-dividendo registrada é 2 de dezembro de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,58 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,45 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +30,45% e 2025 rendeu −4,67%. No acumulado de 2026 o retorno total está em +2,55%.