Diversified Energy Company (DEC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Diversified Energy Company (DEC) mit 983,09 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas Integriert. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.987.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 12,35 $ und 18,90 $. Der letzte Schlusskurs von DEC lag am 21. Oktober 2026 bei 14,24 $. Das sind −0,10 $ (−0,70 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,3 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Diversified Energy Company einen Umsatz von 1,61 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 794,84 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +102,74 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 341,12 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 23,31 %. Das sind 14,2 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Integriert-Median von 9,08 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,22.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,92 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,61 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

DEC wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 2,29 gehandelt. Das ist das 0,2-Fache des Öl & Gas Integriert-Medians von 12,67. Das erfasste erwartete KGV beträgt 1,92. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,51-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 50,13 % unter dem Öl & Gas Integriert-Median von 1,01. Die hier genannten Mediane stammen aus 19 Öl & Gas Integriert-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,35. Die annualisierte Volatilität über 2 Jahre beträgt 41,28 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +20,46 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 30. November 2023, und die Gesamtrendite seither beträgt +2.101,27 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 8,09 %. Das sind 4,8 Prozentpunkte über der Öl & Gas Integriert-Medianrendite von 3,28 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,16 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 2. Dezember 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,58 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,45 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +30,45 % und 2025 −4,67 %. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +2,55 %.