कंपनी का परिचय
डायवर्सिफाइड एनर्जी कंपनी (DEC), एक स्वतंत्र ऊर्जा कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अपालाचीय और केनट्रल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस, तेल और तरल पदार्थों के उत्पादन, परिवहन और बाजारपेठ में निगमित है। यह कंपनी बोसियर और हैनिसविल शेलर फॉर्मेशन, साथ ही कॉटन वैली क्षेत्रों में भी संचालन करती है। ऊर्जा क्षेत्र में, यह तेल और गैस एकीकृत उद्योग में कार्य करती है, जो संसाधन खोज, खनन, संसाधन, परिवहन और बिक्री की एक पूरी श्रृंखला को शामिल करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11.8 अरब डॉलर है, और इसका वार्षिक राजस्व 16.1 अरब डॉलर है, जबकि इसमें 1987 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी को मध्यम आकार का संचालन मिल रहा है, जिसके पास उद्योग के भीतर एक ठोस मौजूदगी है, लेकिन यह बड़े अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संप्रभुओं की तुलना में छोटा है। बाजार पूंजीकरण 11.8 अरब डॉलर केवल उसकी वर्तमान मूल्य को दर्शाता है, जबकि 16.1 अरब डॉलर का राजस्व उसके व्यापारिक आयाम को प्रदर्शित करता है, जो इसे एक स्थिर संचालन के रूप में स्थापित करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व (TTM) 16.1 अरब डॉलर है, शुद्ध आय 341.12 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 926.74 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर 12.68 अरब डॉलर है, जो कंपनी के लागत संरचना को दर्शाता है; यह अंतर संचालन खर्च, कर, और अन्य व्ययों को प्रतिबिंबित करता है जो राजस्व की लगभग 78.8% की कमी को दर्शाता है। मुक्त नगद प्रवाह 396.25 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है और इसका उपयोग ऋण चुकाने, लाभांश भुगतान या पुनर्निवेश में किया जा सकता है। कुल नकद संपत्ति 29.70 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 30.3 अरब डॉलर है, जो एक उच्च लीवरेज के संकेत देता है। ऋण-से-समता अनुपात 304.30 है, जो संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र एक बहुत ही लीवरेज्ड या जोखिम भरा संरचना है। वर्तमान अनुपात 0.60 है, जो संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने करतब के लिए पर्याप्त द्रव्य संपत्ति नहीं है और इसका प्रबंधन के लिए संभावित चुनौतियां हो सकती हैं। टर्न ऑन इक्विटी 48.6% है और टर्न ऑन एसेट्स 6.0% है, जो प्रबंधन प्रभावीता को दर्शाता है। उच्च ROE 48.6% दर्शाता है कि कंपनी मालिकों के लिए अच्छा रिटर्न उत्पन्न कर रही है, जबकि कम ROA 6.0% संसाधनों के उपयोग की दक्षता में कुछ सीमाओं को इंगित करता है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पीई अनुपात (TTM) 3.57 है, जबकि आगे की पीई 8.97 है। पीई अनुपात में यह अंतर संकेत देता है कि बाजार भविष्य में राजस्व के बढ़ने का प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि आगे की पीई पीछे की पीई से काफी अधिक है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.28 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की पुस्तकी मूल्य से थोड़ा प्रीमियम देने को दर्शाता है, लेकिन यह अत्यधिक हाई नहीं है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.73 है और EV/EBITDA 4.59 है, जो संकेत देता है कि कंपनी की कीमत उसके उत्पादों के बिक्री मूल्य और आय के मुकाबले काफी कम है। 52-सप्ताहा उच्च 18.90 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 10.08 डॉलर है। यदि हम मानते हैं कि वर्तमान कीमत मध्यम है, तो यह उच्च कीमत के लगभग 35% से नीचे और कम कीमत के लगभग 60% से ऊपर स्थित है, जो एक विस्तृत कीमत सीमा को दर्शाता है। बीटा 0.43 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की अस्थिरता बाजार की तुलना में काफी कम है, जो इसे एक कम जोखिम वाली संपत्ति के रूप में स्थापित करता है।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) 95.7% है, जबकि आय वृद्धि N/A है। राजस्व में इस प्रकार की तेज वृद्धि दर्शाती है कि कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री में वृद्धि कर रही है, लेकिन आय वृद्धि की अनुपस्थिति यह संकेत देती है कि लागतें भी तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे शुद्ध आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। लाभांश उत्पादक के रूप में, कंपनी का लाभांश प्रतिशत 7.1% है और पेआउट अनुपात 25.3% है। पेआउट अनुपात 25.3% है, जो संकेत देता है कि कंपनी अपनी आय का केवल एक हिस्सा ही लाभांश के रूप में बांट रही है, जो लंबे समय तक सतत हो सकता है। आय की वृद्धि में अंतर को देखते हुए, कंपनी को अपनी आय का उपयोग पुनर्निवेश में करने के बजाय लाभांश के रूप में बांटने का अधिकार है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल को देखते हुए, यह एक उच्च लाभांश देने वाली संपत्ति है जिसके पास राजस्व में तेज वृद्धि है, लेकिन आय में वृद्धि अभी तक नहीं हुई है।