Ares Capital Corporation (ARCC) Análise de ações

Visão geral da empresa

Ares Capital Corporation (ARCC) tem uma capitalização de mercado de $ 13,21 bi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos.

ARCC fechou pela última vez a $ 18,40 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,11 (−0,59%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 17,40 e $ 21,14. O último fecho situa-se 5,75% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Ares Capital Corporation reportou receitas de $ 1,51 bi. Em relação ao total de $ 1,71 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −12,08%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,30 bi. Isso representa −14,65% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 30,91%. Isso são 44,1 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,34.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 741,00 mi em 2022 para $ 1,51 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 13,73 vezes os lucros. Isso é 45,44% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. O P/L estimado registrado é 9,52. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,72. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,25 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 50,49% abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. As medianas aqui são calculadas sobre 512 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,66. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 25,65%. O retorno total a um ano é −0,34%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +11,68% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

ARCC paga um dividendo com um rendimento de 10,37%. Isso são 1,5 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 1,92 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,44 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,92 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −4,18%. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +36,14%; o pior é 2022, com −3,84%. Dos 9 anos civis completos registrados, 8 terminaram em alta.