Ares Capital Corporation (ARCC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Ares Capital Corporation (ARCC) heeft een beurswaarde van $ 13,21 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

ARCC sloot voor het laatst op $ 18,40 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,11 (−0,59%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 17,40 en $ 21,14. De laatste slotkoers ligt 5,75% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Ares Capital Corporation een omzet van $ 1,51 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,71 mld. is dat een verandering van −12,08%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,30 mld. Dat is −14,65% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 30,91%. Dat is 44,1 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,34.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 741,00 mln. in 2022 naar $ 1,51 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 13,73 keer de winst. Dat is 45,44% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 9,52. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,72. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,25 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 50,49% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,66. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 25,65%. Het totaalrendement over één jaar is −0,34%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +11,68% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

ARCC keert dividend uit met een rendement van 10,37%. Dat is 1,5 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,92 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,44 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,92 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −4,18%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +36,14%, het zwakste 2022 met −3,84%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus.