Ares Capital Corporation (ARCC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Ares Capital Corporation (ARCC) weist eine Marktkapitalisierung von 13,21 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der letzte Schlusskurs von ARCC lag am 21. Oktober 2026 bei 18,40 $. Das sind −0,11 $ (−0,59 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 17,40 $ und 21,14 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 5,75 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Ares Capital Corporation einen Umsatz von 1,51 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,71 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −12,08 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 1,30 Mrd. $. Das sind −14,65 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 30,91 %. Das sind 44,1 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,34.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 741,00 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,51 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 13,73-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 45,44 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,52. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,72. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,25-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 50,49 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,66 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 25,65 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −0,34 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,68 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

ARCC zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 10,37 %. Das sind 1,5 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,92 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,44 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,92 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −4,18 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +36,14 %, das schwächste 2022 mit −3,84 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus.