Ares Capital Corporation (ARCC) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Ares Capital Corporation (ARCC) ha una capitalizzazione di mercato di 13,21 Mld $. La società appartiene al settore Servizi Finanziari, nell'industria Gestione Patrimoniale.

ARCC ha chiuso l'ultima volta a 18,40 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,11 $ (−0,59%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 17,40 $ e 21,14 $. L'ultima chiusura si colloca 5,75% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Ares Capital Corporation ha dichiarato ricavi per 1,51 Mld $. Rispetto al totale di 1,71 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −12,08%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 1,30 Mld $. Si tratta di −14,65% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 30,91%. Si tratta di 44,1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 74,97%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,34.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 741,00 Mln $ nel 2022 a 1,51 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 13,73 volte gli utili. Si tratta di 45,44% sopra la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 9,44. Il P/E prospettico registrato è 9,52. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 3,72. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 4,25 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 50,49% sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,59. Le mediane sono calcolate su 512 società dell'industria Gestione Patrimoniale che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,66. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 25,65%. Il rendimento totale a un anno è −0,34%. Misurato su 10 anni, equivale a +11,68% all'anno composto.

Crescita e reddito

ARCC paga un dividendo con un rendimento di 10,37%. Si tratta di 1,5 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,91%. Al tasso indicato si tratta di 1,92 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 15 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,44 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,92 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna −4,18%. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +36,14%; il peggiore è 2022, con −3,84%. Dei 9 anni solari completi registrati, 8 si sono chiusi in rialzo.