Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) to fundusz notowany na giełdzie z kategorii Large Value. Jako rodzinę funduszy zapisano Schwab ETFs. Zapisana data utworzenia to 11 grudnia 2009. Aktywa netto ogółem wynoszą 15,67 mld $. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,04%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 4,00 $ rocznie.

Największe zapisane pozycje to Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B), JPMorgan Chase & Co (JPM) i Exxon Mobil Corp (XOM). Na samą pozycję Berkshire Hathaway Inc Class B przypada 3,07% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 18,55% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla SCHV to 34,82 $ z dnia 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +22,46%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +31,20%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 1,77%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +17,98%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +17,60%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 28,29 $ do 35,49 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 23,08% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 11,36%. Raportowana beta wynosi 0,75. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.