Vitesse Energy, Inc. (VTS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Vitesse Energy, Inc. (VTS) heeft een beurswaarde van $ 754,51 mln. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 37.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor VTS is $ 17,92, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,22 (−1,21%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 15,00 en $ 22,91. De laatste slotkoers ligt 19,47% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 273,99 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 242,00 mln. is dat een verandering van +13,22%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 25,28 mln. Dat is +20,02% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op −4,34%. Dat is 16,4 procentpunt onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 12,09%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op −0,28.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 281,89 mln. in 2022 naar $ 273,99 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 74,67. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,91 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 20,9% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,41. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 116 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,64. De geannualiseerde volatiliteit over 3 jaar bedraagt 31,98%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −10,62%. Over 3 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −2,80%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 9,65% oplevert. Dat is 6,4 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,27%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,75 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 4 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,31 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,25 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −2,36%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +37,04% op en 2025 −15,19%. De gegevens bevatten 3 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus.