Vitesse Energy, Inc. (VTS) 株式分析

企業概要

Vitesse Energy, Inc.（VTS）の時価総額は$7.55億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数37人を公表しています。

記録上、VTSの最新の終値は$17.92で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.22（−1.21%）です。過去52週間の価格は$15.00から$22.91の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を19.47%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$2.74億でした。前会計年度の合計$2.42億と比べると、変化率は+13.22%です。同年は純利益$2527.70万で着地しました。前会計年度に対して、+20.02%の変化です。純利益率は−4.34%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を16.4ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は−0.28となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.82億から2025年度の$2.74億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。予想利益ベースのPERは74.67倍です。売上高に対して、株価は売上高の2.91倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を20.9%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.64です。直近3 年の年率ボラティリティは31.98%です。過去12か月のトータルリターンは−10.62%です。3 年にわたる年率リターンは−2.80%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは9.65%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を6.4ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.75となります。記録上の権利落ち日は2026年9月15日です。配当は4暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.31です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.25でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−2.36%です。記録上の完全な暦年のうち、2023年のリターンは+37.04%、2025年のリターンは−15.19%です。記録上の完全な暦年3年のうち、2年がプラスで終えています。