UGI Corporation (UGI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

UGI Corporation (UGI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 8,27 mld. Het bedrijf valt onder de sector Nutsbedrijven en daarbinnen onder de branche Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 9.400.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 31,65 en $ 41,34. De meest recente vastgelegde slotkoers voor UGI is $ 38,56, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,02 (−0,05%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 21,83% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde UGI Corporation een omzet van $ 7,29 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 7,21 mld. is dat een verandering van +1,07%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 678,00 mln. Dat is +152,04% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 9,2%. Dat is 3,8 procentpunt onder de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 13,01%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 3,01.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 10,11 mld. in 2022 naar $ 7,29 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 12,81 keer de winst. Dat is 33,45% onder de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 19,25. De vastgelegde verwachte K/W is 11,98. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 48,82. De koers-omzetverhouding is 1,13. Op koers-omzetverhouding is dat 47,25% onder de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 2,15. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 17 Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +18,53%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +2,14%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,95. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 28,64%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,89%. Dat is 0,1 procentpunt boven het mediane Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-dividendrendement van 3,74%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,50 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,13 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,50 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +5,20%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +38,35% op en 2023 −29,83%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.