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UGI Corporation (UGI) 株式分析

公益事業

UGI Corporation

$35.86

+$0.21 (+0.59%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

UGI 社は、米国および国際的にエネルギー製品の配給、貯蔵、輸送、ならびに関連するサービスの提供に従事しています。同社は、規制ガスの配給事業を主な事業とするユーティリティセクターおよび業界において活動しており、これは安定したキャッシュフローを生み出すインフラ資産としての特性を持っています。市場価値は 81.2 億ドル、年間の売上高は 73.4 億ドル、従業員数は 9,400 名に達しており、事業規模は比較的大きいものです。これらの市場価値と売上高の数値は、同社がエネルギー市場において確立されたプレイヤーであることを示唆し、一定の収益規模を維持する基盤を有していることを意味します。

財務健全性

同社の売上高(過去 12 ヶ月)は 73.4 億ドル、純利益は 6 億ドル、EBITDA は 16.1 億ドルです。売上高 73.4 億ドルから純利益 6 億ドルが算出される間隙は、約 8.2% の利益率であり、これは配給事業における高い固定費構造や規制環境下の原価を反映したコスト構造を示しています。フリーキャッシュフローは 1.4612 億ドルであり、この金額は短期的な債務返済や資本支出を行う際の財務的柔軟性を示す重要な指標となります。粗利益率は 49.0%、営業利益率は 20.3%、利益率は 8.2% であり、それぞれが製品販売単価、事業効率性、および最終的な収益性の水準をそれぞれ示しています。現金残高は 2.51 億ドル、負債は 72.1 億ドルであり、負債対自己資本比率は 143.99% です。このバランスシートの構成は、高い財務レバレッジを意味し、負債を自己資本でカバーする能力が限定的であることを示唆します。流動性比率は 0.78 であり、これは短期資産が短期負債を完全にカバーできておらず、流動性の制約が存在することを示しています。自己資本利益率は 12.5%、総資産利益率は 4.2% であり、前者は株主資本に対する収益創出能力、後者は総資産に対する効率的な運用を示しており、管理陣の資本配分効果をそれぞれ評価する指標となります。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 14.05 倍、forward P/E は 11.13 倍であり、両者の差は将来の利益率が現在の水準から向上すると市場が期待していることを示しています。株価対簿価比率は 1.62 倍であり、これは簿価を上回る市場評価であり、同社の事業持続性や規制環境における収益安定性を考慮したプレミアム評価を反映しています。株価対売上高比率は 1.11 倍、EV/EBITDA は 9.36 倍であり、これらは売上規模と調整後利便益に基づく代替的なバリュエーション指標として、同社の企業価値を多角的に評価する材料となります。52 週間最高値は 41.34 ドル、最低値は 29.20 ドルであり、現在の株価はこの範囲の下部付近に位置しており、過去の価格変動の幅を踏まえた位置づけとなります。ベータ値は 1.07 であり、これは広範な市場指数と比較して同社の株価変動がやや高いことを示し、市場全体の動きに対してやや敏感に反応する特徴を有しています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 2.6%、利益の年次成長率は -23.0% であり、利益が売上高よりも大幅に鈍化または減少していることは、コスト増や一時的な利益圧迫要因が存在することを示唆します。配当利回りは 4.0%、配当支払比率は 55.8% であり、利益の約半数が配当として還元されているため、利益率の低下が配当の持続可能性に与える影響を注視する必要があります。同社は配当を支払い続けており、その支払比率は利益の減少を考慮して調整されているか、または配当政策が維持されているかという観点から分析されます。全体として、同社の成長プロファイルは低速な売上高成長であり、収益性の低下を背景に配当収入が主な投資家向けの特徴となっています。

同業他社比較

UGI Corporation (UGI) は公益事業 - 規制ガス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
UGI Corporation UGI $7.69B 12.6
Atmos Energy Corporation ATO $29.66B 21.9
NiSource Inc. NI $22.92B 23.8
Brookfield Infrastructure Corporation BIPC.TO $7.14B N/A

公益事業 - 規制ガス業界の平均PERは23.9倍です。UGI CorporationのPERは12.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

UGI Corporationについて

UGI Corporation, together with its subsidiaries, engages in the distribution, storage, transportation, and marketing of energy products and related services in the United States and internationally. The company operates through four segments: Utilities, Midstream & Marketing, UGI International, and AmeriGas Propane. It distributes propane to approximately 801 million residential, commercial/industrial, motor fuel, agricultural, and wholesale customers. The company distributes liquefied petroleum gases (LPG) to residential, commercial, industrial, agricultural, wholesale and automobile fuel customers; and provides logistics, storage, and other services to third-party LPG distributors. In addition, it engages in the retail sale of natural gas, liquid fuels, and electricity to approximately 10,800 residential, commercial, and industrial customers. Further, the company distributes natural gas to approximately 694,000 customers in eastern and central Pennsylvania counties through its distribution system of approximately 12,700 miles of gas mains; and supplies electricity to approximately 62,900 customers in northeastern Pennsylvania through 2,700 miles of lines and 14 substations. Additionally, it operates electric generation facilities; natural gas liquefaction, storage, and vaporization facility; propane storage and propane-air mixing stations; and rail transshipment terminals. It manages natural gas pipeline and storage contracts; develops, owns, and operates pipelines, gathering infrastructure, and gas storage facilities. UGI Corporation was incorporated in 1882 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$7.69B
PER
12.63
52週高値
$41.34
52週安値
$31.62
平均出来高
1.83M
ベータ
0.97
配当利回り
4.18%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
9,400