UGI Corporation (UGI) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 UGI Corporation(UGI)의 시가총액은 $82.71억입니다. 해당 기업은 유틸리티 섹터에 속하며 유틸리티 - 규제 가스 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 9,400명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $31.65에서 $41.34 사이에서 움직였습니다. UGI에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $38.56입니다. 전일 종가 대비 −$0.02(−0.05%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 21.83% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 UGI Corporation의 보고 매출은 $72.87억입니다. 직전 회계연도 합계 $72.10억에 견주면 변화율은 +1.07%입니다. 같은 해 순이익은 $6.78억입니다. 직전 회계연도 대비 +152.04%의 변화입니다. 순이익률은 9.2% 수준입니다. 유틸리티 - 규제 가스 중앙값 13.01%보다 3.8%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.01입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $101.06억에서 2025 회계연도의 $72.87억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 12.81배에 해당합니다. 이는 유틸리티 - 규제 가스 중앙값 19.25배보다 33.45% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 11.98배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 48.82입니다. PSR(주가매출비율)은 1.13배입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 가스 중앙값 2.15배보다 47.25% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 가스 기업은 17개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 +18.53%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +2.14%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.95입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 28.64%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 3.89%입니다. 유틸리티 - 규제 가스 중앙값 배당수익률 3.74%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.50입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 15일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.13입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.50입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +5.20%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2025년 수익률은 +38.35%, 2023년 수익률은 −29.83%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.