ONE Gas, Inc. (OGS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert ONE Gas, Inc. (OGS) op $ 4,75 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas, binnen de sector Nutsbedrijven. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 4.000.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 70,37 en $ 90,78. OGS sloot voor het laatst op $ 75,55 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,05 (−0,07%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 7,36% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 2,43 mld. Dat is +16,50% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 2,08 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 264,22 mln. Dat is +18,57% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 12,47%. Dat is 0,5 procentpunt onder de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 13,01%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 4,65.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,58 mld. in 2022 naar $ 2,43 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 16,25 keer de winst. Dat is 15,58% onder de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 19,25. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 15,07. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,05 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 4,43% onder de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 2,15. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 17 Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −5,51%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +5,29% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,63. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 25,88%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,6%. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-dividendrendement van 3,74%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,72 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,04 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,68 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +20,26%, het zwakste 2020 met −15,73%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −0,60%.