Lundin Mining Corporation (LUN.TO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Lundin Mining Corporation (LUN.TO) op C$ 30,21 mld. Het bedrijf valt onder de sector Basisgrondstoffen en daarbinnen onder de branche Koper.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor LUN.TO is C$ 35,48, van 4 september 2026. Dat is C$ −0,46 (−1,28%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 15,93 en C$ 45,74. De laatste slotkoers ligt 122,72% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op C$ 4,05 mld. Dat is +23,95% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet C$ 3,27 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van C$ 1,28 mld. De gerapporteerde winstmarge is 32,51%. Dat is 26 procentpunt boven de Koper-mediaan van 6,49%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,18.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van C$ 3,04 mld. in 2022 naar C$ 4,05 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 16,28. Dat is 5,98% onder de Koper-mediaan van 17,31. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 17,94. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,93. De koers-omzetverhouding is 6,53. Op koers-omzetverhouding is dat 50,33% boven de Koper-mediaan van 4,34. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 18 Koper-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 2,11. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 46,23%. Het koersrendement over één jaar is +121,20%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +24,14%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,31%. Dat is 0,4 procentpunt onder het mediane Koper-dividendrendement van 0,67%. Het aangegeven jaarbedrag is C$ 0,11 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 4 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan C$ 0,08 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op C$ 0,17 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +20,46%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +141,31% op en 2018 −31,40%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.