Hudbay Minerals Inc. (HBM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Hudbay Minerals Inc. (HBM) heeft een beurswaarde van $ 12,18 mld. Het bedrijf valt onder de sector Basisgrondstoffen en daarbinnen onder de branche Koper.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 12,90 tot $ 32,15. De meest recente vastgelegde slotkoers voor HBM is $ 27,43, van 4 september 2026. Dat is $ −0,26 (−0,94%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 112,64% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 2,21 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,02 mld. is dat een verandering van +9,39%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 568,50 mln. Dat is +641,20% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 27,48%. Dat is 21 procentpunt boven de Koper-mediaan van 6,49%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,61.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,46 mld. in 2022 naar $ 2,21 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 17,04 keer de winst. Dat is 1,59% onder de Koper-mediaan van 17,31. De vastgelegde verwachte K/W is 14,22. De koers-omzetverhouding is 4,94. Op koers-omzetverhouding is dat 13,66% boven de Koper-mediaan van 4,34. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 18 Koper-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 2,31. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 58,95%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +121,34%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +21,10% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

HBM keert dividend uit met een rendement van 0,1%. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Koper-dividendrendement van 0,67%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,03 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 8 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,01 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,01 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +38,27%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +145,31%, het zwakste 2018 met −46,21%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.