Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Kaiser Aluminum Corporation (KALU) op $ 2,52 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Aluminium, binnen de sector Basisgrondstoffen. Het geregistreerde aantal medewerkers is 3.800.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 77,24 tot $ 199,89. De meest recente vastgelegde slotkoers voor KALU is $ 153,95, van 21 oktober 2026. Dat is $ +1,41 (+0,92%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 99,31% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Kaiser Aluminum Corporation een omzet van $ 3,37 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 3,02 mld. is dat een verandering van +11,54%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 112,50 mln. Dat is +71,23% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 5,49%. Dat is 2,7 procentpunt onder de Aluminium-mediaan van 8,18%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 13,48.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 3,43 mld. in 2022 naar $ 3,37 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 11,42 keer de winst. Dat is 66,84% boven de Aluminium-mediaan van 6,85. De vastgelegde verwachte K/W is 13,24. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,17. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,61 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 10,48% onder de Aluminium-mediaan van 0,68. De hier genoemde medianen zijn berekend over 4 Aluminium-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +97,56%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +11,33%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,58. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 42,84%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,02%. Dat is 0,5 procentpunt boven het mediane Aluminium-dividendrendement van 1,5%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 3,08 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 23 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,31 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 3,08 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +70,14%, het zwakste 2022 met −16,17%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +36,04%.