Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Kaiser Aluminum Corporation (KALU) na 2,52 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Aluminium w sektorze Materiały Podstawowe. Liczba pracowników w zapisie wynosi 3800.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 77,24 $ do 199,89 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla KALU to 153,95 $ z dnia 21 października 2026. To +1,41 $ (+0,92%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 99,31% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Kaiser Aluminum Corporation wykazała przychody w wysokości 3,37 mld $. Wobec wartości 3,02 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +11,54%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 112,50 mln $. To +71,23% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 5,49%. To o 2,7 pkt proc. mniej niż mediana branży Aluminium, która wynosi 8,18%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 13,48.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 3,43 mld $ w 2022 na 3,37 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 11,42-krotność zysku. To 66,84% powyżej mediany branży Aluminium, która wynosi 6,85. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 13,24. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,17. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,61-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 10,48% poniżej mediany branży Aluminium, która wynosi 0,68. Podane mediany obliczono na podstawie 4 spółek z branży Aluminium, które raportują ten wskaźnik.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +97,56%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +11,33%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,58. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 42,84%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 2,02%. To o 0,5 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Aluminium, która wynosi 1,5%. Wskazana stawka roczna wynosi 3,08 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 23 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 2,31 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 3,08 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2025 z wynikiem +70,14%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −16,17%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +36,04%.