Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Kaiser Aluminum Corporation (KALU) em $ 2,68 bi. Está classificada na indústria Alumínio, dentro do setor Materiais Básicos. O quadro de pessoal registrado é de 3.800 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 73,08 a $ 199,89. O fecho mais recente registrado para KALU é $ 164,19, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 3,42 (+2,13%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 124,67% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Kaiser Aluminum Corporation reportou receitas de $ 3,37 bi. Em relação ao total de $ 3,02 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +11,54%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 112,50 mi. Isso representa +71,23% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 5,49%. Isso são 2,1 pontos percentuais abaixo da mediana de Alumínio, que é 7,54%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 13,48.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 3,43 bi em 2022 para $ 3,37 bi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 12,18 vezes os lucros. Isso é 30,34% acima da mediana de Alumínio, que é 9,34. O P/L estimado registrado é 14,17. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,17. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,65 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 19,8% abaixo da mediana de Alumínio, que é 0,81. As medianas aqui são calculadas sobre 4 empresas de Alumínio que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +121,56%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,15%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,6. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 42,86%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,88%. Isso são 0,5 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Alumínio, que é 1,34%. A taxa anual indicada é de $ 3,08 por ação. A data ex-dividendo registrada é 24 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 2,31 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,08 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2025, com +70,14%; o pior é 2022, com −16,17%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +45,09% no ano.