Alcoa Corporation (AA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Alcoa Corporation (AA) heeft een beurswaarde van $ 10,75 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Aluminium, binnen de sector Basisgrondstoffen. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 14.900.

AA sloot voor het laatst op $ 40,73 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,06 (−0,15%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 35,12 en $ 84,38. De laatste slotkoers ligt 15,97% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 12,83 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 11,90 mld. is dat een verandering van +7,87%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,16 mld. Dat is +1.828,33% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 10,68%. Dat is 2,5 procentpunt boven de Aluminium-mediaan van 8,18%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 5,75.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 12,45 mld. in 2022 naar $ 12,83 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 7,08. Dat is 3,43% boven de Aluminium-mediaan van 6,85. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 7,27. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 8,36. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,75 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 10,48% boven de Aluminium-mediaan van 0,68. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 4 Aluminium-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,74. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 55,25%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +10,05%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +7,15% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,98% oplevert. Dat is 0,5 procentpunt onder het mediane Aluminium-dividendrendement van 1,5%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 27 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 7 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,30 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,40 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −23,10%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +159,05% op en 2018 −50,66%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.