Alcoa Corporation (AA) 주식 분석

회사 개요

Alcoa Corporation(AA)의 시가총액은 $107.49억입니다. 소재 섹터의 알루미늄 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 14,900명의 직원을 공시하고 있습니다.

AA의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $40.73입니다. 전일 종가 대비 −$0.06(−0.15%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $35.12에서 $84.38 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 15.97% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $128.31억입니다. 직전 회계연도 합계 $118.95억에 견주면 변화율은 +7.87%입니다. 같은 해 순이익은 $11.57억입니다. 직전 회계연도 대비 +1,828.33%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 10.68%입니다. 알루미늄 중앙값 8.18%보다 2.5%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 5.75입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $124.51억에서 2025 회계연도의 $128.31억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 7.08배 수준입니다. 이는 알루미늄 중앙값 6.85배보다 3.43% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 7.27배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 8.36입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.75배 수준입니다. PSR 기준으로는 알루미늄 중앙값 0.68배보다 10.48% 높습니다. 이들 지표를 공시한 알루미늄 기업은 4개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.74입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 55.25%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +10.05%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +7.15%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.98%입니다. 알루미늄 중앙값 배당수익률 1.5%보다 0.5%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.40입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 27일입니다. 배당은 7개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.30입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.40입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −23.10%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +159.05%, 2018년 수익률은 −50.66%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.