Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) heeft een beurswaarde van $ 2,68 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Auto- & Vrachtwagenhandelaren, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 20.452.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor GPI is $ 224,85, van 21 oktober 2026. Dat is $ −18,17 (−7,48%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 224,69 en $ 455,67. De laatste slotkoers ligt 0,07% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Group 1 Automotive, Inc. een omzet van $ 22,57 mld. Dat is +13,23% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 19,93 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 325,20 mln. Dat is −34,73% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 1,31%. Dat is 0,5 procentpunt boven de Auto- & Vrachtwagenhandelaren-mediaan van 0,81%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 23,93.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 16,22 mld. in 2022 naar $ 22,57 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

GPI noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 9,4. Dat is 36,96% onder de Auto- & Vrachtwagenhandelaren-mediaan van 14,91. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 5,5. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,28. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,12 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 55,23% onder de Auto- & Vrachtwagenhandelaren-mediaan van 0,27. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 27 Auto- & Vrachtwagenhandelaren-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −49,84%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +15,22% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,92. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 45,19%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,91%. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Auto- & Vrachtwagenhandelaren-dividendrendement van 1,08%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,65 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,00 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +92,36% op en 2018 −24,57%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −42,63%.