Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Análise de ações

Visão geral da empresa

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) tem uma capitalização de mercado de $ 3,59 bi. Está classificada na indústria Concessionárias de Autos e Caminhões, dentro do setor Consumo Cíclico. O quadro de pessoal registrado é de 20.452 funcionários.

O fecho mais recente registrado para GPI é $ 300,76, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 16,43 (+5,78%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 249,54 e $ 488,39. O último fecho situa-se 20,53% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Group 1 Automotive, Inc. reportou receitas de $ 22,57 bi. Isso representa +13,23% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 19,93 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 325,20 mi. Isso representa −34,73% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 1,31%. Isso são 0,7 pontos percentuais acima da mediana de Concessionárias de Autos e Caminhões, que é 0,63%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 24,17.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 16,22 bi em 2022 para $ 22,57 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

GPI é negociada a um índice preço/lucro de 12,44 sobre os últimos doze meses. Isso é 42,19% abaixo da mediana de Concessionárias de Autos e Caminhões, que é 21,52. Sobre os lucros estimados o índice é 6,8. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,32. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,16 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 56,25% abaixo da mediana de Concessionárias de Autos e Caminhões, que é 0,37. 29 empresas de Concessionárias de Autos e Caminhões reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é −37,05%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +18,37% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,82. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 45%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,77%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Concessionárias de Autos e Caminhões, que é 1,12%. À taxa indicada isso representa $ 2,20 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 1 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,65 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,00 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +92,36% e 2018 rendeu −24,57%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula −23,27% no ano.