Group 1 Automotive, Inc. (GPI) 주식 분석

회사 개요

Group 1 Automotive, Inc.(GPI)의 시가총액은 $35.86억입니다. 경기소비재 섹터의 자동차 및 트럭 대리점 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 20,452명입니다.

GPI에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $300.76입니다. 전일 종가 대비 +$16.43(+5.78%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $249.54에서 $488.39 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 20.53% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Group 1 Automotive, Inc.의 보고 매출은 $225.71억입니다. 직전 회계연도 매출 $199.34억 대비 +13.23%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $3.25억입니다. 직전 회계연도 대비 −34.73%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 1.31%입니다. 자동차 및 트럭 대리점 중앙값 0.63%보다 0.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 24.17입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $162.22억에서 2025 회계연도의 $225.71억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

GPI의 후행 PER은 12.44배입니다. 이는 자동차 및 트럭 대리점 중앙값 21.52배보다 42.19% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 6.8배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.32입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.16배 수준입니다. PSR 기준으로는 자동차 및 트럭 대리점 중앙값 0.37배보다 56.25% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 자동차 및 트럭 대리점 기업은 29개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 −37.05%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +18.37%에 해당합니다. 공시된 베타는 0.82입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 45%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.77%입니다. 자동차 및 트럭 대리점 중앙값 배당수익률 1.12%보다 0.4%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $2.20입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 1일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.65입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.00입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +92.36%, 2018년 수익률은 −24.57%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 −23.27%입니다.