Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) komt op de laatste slotkoers uit op $ 1,08 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Kantoor, binnen de sector Vastgoed. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 55.

DEA sloot voor het laatst op $ 22,10 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,07 (−0,32%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 20,56 tot $ 25,96. De laatste slotkoers ligt 7,49% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 336,10 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 302,05 mln. is dat een verandering van +11,27%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 13,00 mln. Dat is −33,50% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,81%. Dat is 17 procentpunt boven de REIT - Kantoor-mediaan van −14,18%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,19.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 293,61 mln. in 2022 naar $ 336,10 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

DEA noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 116,32. Dat is 3,3 keer de REIT - Kantoor-mediaan van 35,7. De vastgelegde verwachte K/W is 85. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,98 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 16,35% boven de REIT - Kantoor-mediaan van 2,56. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 19 REIT - Kantoor-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +6,32%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −1,76%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,97. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 24,32%.

Groei & inkomen

DEA keert dividend uit met een rendement van 8,12%. Dat is 2,9 procentpunt boven het mediane REIT - Kantoor-dividendrendement van 5,25%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,80 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,35 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,01 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +8,46%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +59,49% op en 2022 −34,04%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.