Kilroy Realty Corporation (KRC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Kilroy Realty Corporation (KRC) komt op de laatste slotkoers uit op $ 4,04 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Kantoor, binnen de sector Vastgoed. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 241.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 27,36 en $ 43,58. KRC sloot voor het laatst op $ 34,43 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,39 (−1,12%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 25,84% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,11 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,14 mld. is dat een verandering van −2,02%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 276,12 mln. Dat is +30,88% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 15,47%. Dat is 29,6 procentpunt boven de REIT - Kantoor-mediaan van −14,18%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,43.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,10 mld. in 2022 naar $ 1,11 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 24,08 keer de winst. Dat is 32,54% onder de REIT - Kantoor-mediaan van 35,7. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 102,78. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,82. De koers-omzetverhouding is 3,69. Op koers-omzetverhouding is dat 44,3% boven de REIT - Kantoor-mediaan van 2,56. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 19 REIT - Kantoor-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,19. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 31,69%. Het totaalrendement over één jaar is −11,79%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −2,85%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 6,2% oplevert. Dat is 1 procentpunt boven het mediane REIT - Kantoor-dividendrendement van 5,25%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,16 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 1,08 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,16 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −4,73%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +36,76%, het zwakste 2022 met −39,25%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.