Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) heeft een beurswaarde van $ 3,28 mld. Het bedrijf valt onder de sector Nutsbedrijven en daarbinnen onder de branche Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.300.

CPK sloot voor het laatst op $ 129,92 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,31 (−0,24%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 118,88 tot $ 140,83. De laatste slotkoers ligt 9,29% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 930,00 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 787,20 mln. is dat een verandering van +18,14%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 140,30 mln. Dat is +18,30% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 15,12%. Dat is 2,1 procentpunt boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 13,01%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 6,27.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 680,70 mln. in 2022 naar $ 930,00 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 20,72. Dat is 7,64% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 19,25. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 17,73. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,2. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,3 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 53,66% boven de Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-mediaan van 2,15. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 17 Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,66. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 26,41%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +0,05%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +9,71% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

CPK keert dividend uit met een rendement van 2,26%. Dat is 1,5 procentpunt onder het mediane Nutsbedrijven - Gereguleerd Gas-dividendrendement van 3,74%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,94 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 14 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,16 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,70 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +5,31%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +36,78% op en 2022 −17,61%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.