Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) weist eine Marktkapitalisierung von 3,28 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Versorger und dort zur Branche Versorger - Reguliertes Gas. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 1.300 an.

Der letzte Schlusskurs von CPK lag am 21. Oktober 2026 bei 129,92 $. Das sind −0,31 $ (−0,24 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 118,88 $ bis 140,83 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 9,29 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 930,00 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 787,20 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +18,14 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 140,30 Mio. $. Das sind +18,30 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 15,12 %. Das sind 2,1 Prozentpunkte über dem Versorger - Reguliertes Gas-Median von 13,01 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,27.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 680,70 Mio. $ im Jahr 2022 auf 930,00 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 20,72. Das liegt 7,64 % über dem Versorger - Reguliertes Gas-Median von 19,25. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 17,73. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,2. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,3-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 53,66 % über dem Versorger - Reguliertes Gas-Median von 2,15. Diese Kennzahlen werden von 17 Versorger - Reguliertes Gas-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,66 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 26,41 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +0,05 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +9,71 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CPK zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 2,26 %. Das sind 1,5 Prozentpunkte unter der Versorger - Reguliertes Gas-Medianrendite von 3,74 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,94 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 2,16 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,70 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +5,31 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +36,78 % und 2022 −17,61 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.