Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Análise de ações

Visão geral da empresa

Chesapeake Utilities Corporation (CPK) tem uma capitalização de mercado de $ 3,28 bi. A empresa pertence ao setor Utilidades, na indústria Utilidades - Gás Regulado. A empresa declara 1.300 funcionários.

CPK fechou pela última vez a $ 129,92 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,31 (−0,24%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 118,88 a $ 140,83. O último fecho situa-se 9,29% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 930,00 mi. Em relação ao total de $ 787,20 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +18,14%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 140,30 mi. Isso representa +18,30% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 15,12%. Isso são 2,1 pontos percentuais acima da mediana de Utilidades - Gás Regulado, que é 13,01%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 6,27.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 680,70 mi em 2022 para $ 930,00 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 20,72. Isso é 7,64% acima da mediana de Utilidades - Gás Regulado, que é 19,25. Sobre os lucros estimados o índice é 17,73. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,2. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,3 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 53,66% acima da mediana de Utilidades - Gás Regulado, que é 2,15. 17 empresas de Utilidades - Gás Regulado reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,66. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 26,41%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +0,05%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +9,71% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

CPK paga um dividendo com um rendimento de 2,26%. Isso são 1,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Utilidades - Gás Regulado, que é 3,74%. À taxa indicada isso representa $ 2,94 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 14 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 2,16 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,70 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +5,31% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +36,78% e 2022 rendeu −17,61%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.